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索 引 号:    555526495/2016-00058 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 公告
发布机构:    南京市地方金融监督管理局 生成日期:    2016-09-26
生效日期:    2016-09-26 废止日期:    
信息名称:    南京市金融办2015年度部门决算公开
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南京市金融办2015年度部门决算公开

     

    

  第一部分 部门概况 

  主要职能 

  部门决算单位构成情况 

  2015年度主要工作完成情况 

  第二部分 南京市金融办2015年度部门决算表 

  收入支出决算总表 

  收入决算表 

  支出决算表 

  财政拨款收入支出决算总表 

  财政拨款支出决算表 

  财政拨款基本支出决算表 

  一般公共预算财政拨款支出决算表 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、机关运行经费支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分 南京市金融办2015年度部门决算情况说明 

  第四部分 名称解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

      南京市金融发展办公室下设秘书行政处、综合法规处、银行保险处、资本市场处(上市重组处)、地方金融发展处(农村金融发展处)。主要承担以下职责:  

    1、贯彻执行国家金融法律法规和方针政策,落实国家、省有关地方金融发展法规规章和政策,组织起草相关地方性法规、规章草案、地方金融业发展规划和政策措施,并组织实施;  

    2、负责推进金融发展环境和服务体系建设,为在宁金融机构提供服务;建立引导金融机构支持地方经济发展的激励机制;  

    3、牵头研究制定利用资本市场直接融资的扶持政策,建立激励机制,推动重点企业多渠道多形式直接融资;  

    4、牵头研究制定中小企业融资的扶持政策和建立激励机制,完善中小企业融资服务体系,整合各类资源手段推动满足中小企业融资需求;  

    5、牵头制定完善农村金融服务体系的政策、战略规划,建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制;  

    6、牵头制定地方金融体制改革的政策和建议,指导整合地方银行、证券、信托等各类金融资本,承担推进地方金融业发展的责任;  

     7、牵头制定金融业招商引资政策,加大引进证券、保险、基金等国际国内各类金融机构的力度,特别是金融机构总部和区域性总部;指导推进金融服务业集聚区建设;  

    8、协调全市金融信用体系建设;协助建立信用信息共享交换机制;  

    9、协调配合对金融机构的风险监测和提示,协调配合有关部门防范、化解和处置金融风险,协助金融管理部门和市有关部门建立金融稳定协调机制,建立金融突发事件应急预案和应急处置机制,维护金融稳定与安全。  

    此外,随着金融改革创新的不断深化,市金融办还承担了全市科技金融体系建设、文化金融体系建设、小微金融体系建设以及要素市场发展等职责。 

  二、部门决算单位构成情况 

   南京市金融发展办公室共有预算单位2 家,其中南京市金融发展办公室为行政单位,下属的南京企业改制上市管理办公室(现更名为南京市金融服务中心)为公益一类事业单位,经费皆由市财政拨款全额保障。 

  三、2015年度主要工作完成情况 

  2015市委市政府的正确领导下,市金融办面对复杂严峻的宏观经济运行形势,紧紧围绕推进金融改革创新的主线和建设区域金融中心的目标,认真贯彻落实各项金融政策,不断完善金融发展环境,持续引导金融业与实体经济有效对接,在全市金融系统的共同努力下,在经济下行期的严峻考验下实现了较为稳定的增长。 

  (一)全力贯彻落实各项金融政策。根据《市政府关于全面深化金融改革创新发展的若干意见》加快推进各配套实施办法的制定和实施,涉及小微金融、科技金融、文化金融、互联网金融、多层次资本市场保险创新发展、融资性担保、金融集聚区建设、金融创新奖励等多个类别,有效实现了市政府各项金融政策的落地 

  (二)着力强化金融对实体经济的服务。积极推动银政企合作,与农发行省分行营业部签订战略合作协议,2015-2018年累计提供不低于600亿元的中长期信贷融资。会同市国资委、中国人寿资产管理公司,召开市属重点集团对接会,推动保险资金运用项目。聚焦缓解小微企业融资难,开展小微金融直通车”活动,加快推进小微企业应急互助小额贷款保证保险等新模式的运用集成各类金融政策全力支持中小微企业发展。已有48家中小微企业通过小贷险获得1.6亿元信贷资金支持已为14家小微企业提供8697万元转贷服务。深化科技文化金融建设优化科技信贷风险补偿机制,调动科技信贷投放的积极性 

  (三)大力加强多层次资本市场发展和利用。继续实施拟挂牌上市企业重点培育计划,完善企业挂牌上市动态数据库,积极开展宣传、培训、对接工作,加大企业走访力度,协调处置企业挂牌上市过程中的各类问题40余件,有效确保了企业挂牌上市工作的时序进度。进一步完善要素市场体系,组织召开全市要素市场监管会议,推进要素市场稳步发展。 

  (四)积极推动保险业创新发展。出台《加快南京市保险业创新发展实施意见》拟订了保险创新试验区创建实施方案继续开展保险试验区创建各项工作;出台《关于进一步扩大城镇职工基本医疗保险个人账户支付范围有关事项的通知》,实现城镇职工基本医疗保险个人账户购买商业健康险,进一步提高我市城镇职工基本医疗保险个人账户资金使用效率,更好地适应参保职工的医疗健康需求。 

  (五)加快发展互联网金融新兴业态。设立了南京互联网金融中心组织召开了2015互联网金融@南京峰会,以建邺和秦淮为载体重点打造互联网金融示范区,初步形成包括第三方支付、互联网征信、众筹等一批互联网金融企业在内的互联网金融体系加强与金融监管部门的沟通合作人民银行南京分行、江苏银监局、证监局和保监局签署《促进互联网金融健康发展合作备忘录》,共同打造南京互联网金融生态系统 

  (六)在规范中推进地方准金融组织创新发展推动一批业务经营状况良好,风险控制水平较高的融资性担保公司组建了针对小微企业的担保服务联盟;发动一批优质小贷公司发行小微企业私募债等创新中间业务,组织推动优质小贷公司到新三板挂牌。 

  (七)积极推进金融载体建设和金融招商工作加快推进金融城载体建设,金融城一期区、5栋超高层建筑已经封顶,项目二期土地招拍挂工作已经完成组建了江苏省第一家、全国首家民营资本占主导的消费金融公司——苏宁消费金融公司,富邦华一银行南京分行正式开业,正在积极推动台湾兆丰金控旗下的兆丰银行在宁设立大陆法人银行。先后赴台湾、英法开展金融招商活动,储备了一批金融机构。 

  (八)着力维护地方金融稳定。加强企业资金链风险处置,积极稳妥推进企业重特大资金链风险处置工作,初步实现了少损失、防蔓延、快处置、保稳定的可控状态。加强防范和打击非法集资工作,推动形成全市统筹、区级为主、各司其职、形成合力、依法处置的工作新机制,组织开展非法集资打击和处置专项整治行动,有效维护了金融和社会的稳定。 

  第二部分 南京市金融办2015年度部门决算表 

  说明:公开的表格共12张,见附件 

  第三部分  南京市金融办2015年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  南京市金融办2015年度收入、支出总计  828.53  万元,与上年相比收、支总计各增加  81.33  万元,增长10.88%。主要原因是部门人员增加,导致人员经费增加,以及因为人数增加造成的基本支出增加。其中: 

  (一)收入总计  828.53  万元。包括: 

  1.财政拨款收入   763.44   万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  44.84  万元,增长  6.24  %。主要原因是部门人员增加,导致人员经费及公用经费的增加。 

  2.上级补助收入   0   万元。与上年相比增加0 万元,。 

  3.事业收入   0   万元。与上年相比增加  0  万元。 

  4.经营收入   0   万元。与上年相比增加  0  万元。 

  5.附属单位上缴收入   0   万元。与上年相比增加  0  万元。 

  6.其他收入  1.83   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为外地来宁挂职人员由原单位转入的在宁生活补助。与上年相比增加(减少) 1.83   万元,增长  100  %。主要原因是2015年我单位接受伊宁挂职干部来宁学习,由当地市委组织部转入该干部在宁生活费用。 

  7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。。 

  8.年初结转和结余   63.25   万元,主要为本单位上年结转本年使用的财政资金 

  (二)支出总计   759.68 万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出  669.14  万元,主要用于人员工资发放,日常公用支出以及部门专项支出等。与上年相比增加  81.33  万元,增长  10.88  %。主要原因是部门人员增加造成的人员经费以及公用支出的增加。 

  2.公共安全(类)支出 0   万元。与上年相比增加0    万元。 

  3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,。与上年相比增加  0  万元。 

  4.年末结转和结余  68.84  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位以前年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  南京市金融办本年收入合计763.44 万元,其中:财政拨款收入761.61万元,占99%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 1.83 万元,占 1  %。 

  三、支出决算情况说明 

  南京市金融办本年支出合计 759.68 万元,其中:基本支出  505.13 万元,占 66.49  %;项目支出  254.55  万元,占 33.51 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市金融办2015年度财政拨款收、支总决算 759.68  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加46.57万元,增长6.53%。主要原因是部门人员增加造成基本收入和支出的增加。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市金融办2015年财政拨款支出 759.68  万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 46.57  万元,增长(减少) 6.53  %。主要原因是部门人员增加造成的人员经费及公用经费增加。 

  南京市金融办2015年度财政拨款支出年初预算为    723.9万元,支出决算为 759.68 万元,完成年初预算的  104.94%。决算数大于年初预算的主要原因是年中人员增加造成的人员经费及公用经费增加。  

  (一)一般公共服务 

  1,政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为 415.54 万元,支出决算为 414.58 万元,完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少办公费用的支出。 

  2,其它一般公共服务支出年初预算为 234 万元,支出决算为254.56 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是上一年度预算安排的项目延迟到今年完成,本年度支出决算数,包含了本年度年初预算的使用以及上一年度该项支出的结转数。 

  (二)社会保障和就业支出 

  1,行政事业单位离退休。年初预算为 8.79 万元,支出决算为 9.35 万元,完成年初预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员工资调整。 

  (三)医疗卫生及计划生育支出 

  1,医疗保障。年初预算为0万元,支出决算为 4.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是,该项支出年初预算不安排具体数额,都是根据实际使用情况,在年中追加。 

  (四)住房保障支出 

  1,住房公积金。年初预算为31.46万元,支出决算为 33.35万元,完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是年中公积金统一调整。 

  2,提租补贴。年初预算为6.42万元,支出决算为 12.68万元,完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因是年中提租补贴统一调整。 

  3,购房补贴。年初预算为25.69万元,支出决算为 30.71万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是年中购房补贴统一调整。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市金融办2015年度财政拨款基本支出 505.13  万元,其中: 

  (一)人员经费  446.4  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费 58.73  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市金融办2015年一般公共预算财政拨款支出  759.68 万元,与上年相比增加 46.57  万元,增长 6.53  %。主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费的增加。南京市金融办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  721.9  万元,支出决算为 759.68 万元,完成年初预算的 105.23 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是人员增加造成人员经费及公用经费的增加。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市金融办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  505.13 万元,其中: 

  (一)人员经费  446.4  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费 58.73  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  南京市金融办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 31.45  万元,占“三公”经费的  61.02 %;公务用车购置及运行费支出   16.9万元,占“三公”经费的  32.79  %;公务接待费支出 3.19 万元,占“三公”经费的 6.19  %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出  31.45 万元,决算数大于预算数的主要原因2015年的部门预算按照财政要求并未编制因公出国经费,由财政统一扎口管理,按照工作需要报备审批,所以该笔经费没有以该科目在预算中反映。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 4  个,累计  12 人次。开支内容主要为:赴台湾金融招商,赴英法金融招商 

  2.公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的100%,未购置公务用车。 

  2)公务用车运行维护费决算支出    16.9    万元,完成预算的 140.83   %,决算数大于预算数的主要原因车辆购置时间较长,并出现重大故障,造成维修费用较高。公务用车运行维护费主要用于车辆维修和保养。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  4 辆。 

  3.公务接待费万元。其中: 

  1)外事接待支出  0 万元。 

  2)国内公务接待支出  3.19 万元,完成预算的 73 %,决算数小于预算数的主要原因按照市委市政府的要求,严格执行接待标准,减少不必要的接待支出。国内公务接待主要为接待外省市部门调研,学习等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  21 批次,约  350 人次。主要为接待外省市部门调研,学习等。 

  南京市金融办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 48.21  万元,完成预算的  876  %,决算数大于预算数的主要原因是部门预算中的会议费是财政按照单位人数定额安排的会议费,而决算支出中含有我单位实际工作中用于召开全市金融类会议的支出。2015 年度全年召开会议  21 个,参加会议约 2000 人次。主要为召开互联网南京峰会,金融创新初审会,新三板挂牌服务会,小微金融政策发布会,科创企业新三板集体挂牌仪式等。 

  南京市金融办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.54  万元,完成预算的  702  %,决算数小于大于预算数的主要原因是部门预算中的培训费是财政按照单位人数定额安排的培训费,而决算支出中含有我单位实际工作中用于金融类培训的支出。2015 年度全年组织培训13个,组织培训 600  人次。主要为全市地方金融高级管理人员培训等。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  南京市金融办2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余 0  万元。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2015年本部门机关运行经费支出 58.73  万元,比2014年减少  7.85 万元,降低  11  %。主要原因是:厉行节约,减少日常办公经费。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2015年度政府采购支出总额 1.2  万元,其中:政府采购货物支出 1.2  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务:指政府组成部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

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